| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 630.00 | 77 559.00 | 16 071.00 | 93 630.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 898.00 | 86 612.00 | 131 287.00 | 217 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
110 Total général Actif | 232 166.00 | 86 612.00 | 145 555.00 | 232 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 596.00 | 118 906.00 | | 105 596.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 734.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 026.00 | 119 640.00 | | 106 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 159.00 | 43 695.00 | | 42 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -808.00 | 796.00 | | -808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 478.00 | 4 223.00 | | 4 478.00 |
242 Autres charges externes. | 35 321.00 | 33 491.00 | | 35 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 591.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 305.00 | 22 594.00 | | 13 305.00 |
252 Charges sociales | | 3 439.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 495.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 6 816.00 | 429.00 | | 6 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 670.00 | 110 754.00 | | 103 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | 8 887.00 | | 2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 497.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 588.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 1 319.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 410.00 | 7 477.00 | | 2 410.00 |