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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 9 205.00 | 1 293.00 | 7 912.00 | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 977.00 | 31 724.00 | 18 253.00 | 49 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 371.00 | 33 205.00 | 146 165.00 | 179 371.00 |
BT Marchandises | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 998.00 | | 357 998.00 | 357 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 369.00 | 33 205.00 | 504 163.00 | 537 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
DH Report à nouveau | -81 173.00 | | | -81 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210.00 | -81 173.00 | | -8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 134.00 | 22 345.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 827.00 | 274 883.00 | | 399 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 50 547.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 13 798.00 | | 40 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 20.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 028.00 | 342 289.00 | | 490 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 163.00 | 364 635.00 | | 504 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 827.00 | | | 399 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 128.00 | | 10 243.00 | 169 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | | 10 243.00 | 49 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 4 637.00 | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 4 637.00 | | 28 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 399 828.00 | 399 828.00 | | 399 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VW T.V.A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 028.00 | 490 028.00 | | 490 028.00 |