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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
AN Terrains | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 1 392 863.00 | 573 011.00 | 819 851.00 | 1 392 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 735.00 | 573 011.00 | 1 072 724.00 | 1 645 735.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 552.00 | 573 011.00 | 1 111 540.00 | 1 684 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 755.00 | -640 638.00 | | -702 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 673.00 | -62 117.00 | | -38 673.00 |
DL TOTAL (I) | -739 428.00 | -700 755.00 | | -739 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 111.00 | 1 459 991.00 | | 1 430 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 542.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 32.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 968.00 | 1 880 564.00 | | 1 850 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 540.00 | 1 179 809.00 | | 1 111 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430 111.00 | | | 1 430 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | -60.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 993.00 | 48 709.00 | | 59 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 665.00 | 110 825.00 | | 98 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 673.00 | -62 117.00 | | -38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 735.00 | | 42 000.00 | 1 645 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 645 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 546 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 363.00 | | 42 000.00 | 1 546 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 256.00 | 41 755.00 | | 531 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 256.00 | 41 755.00 | | 531 256.00 |