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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 2 983.00 | 1 454.00 | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 746.00 | 166 759.00 | 68 986.00 | 235 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 083.00 | 94 639.00 | 90 443.00 | 185 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 353.00 | 264 381.00 | 167 972.00 | 432 353.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 474.00 | 19 317.00 | 352 157.00 | 371 474.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
CF Disponibilités | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 756.00 | 19 317.00 | 661 439.00 | 680 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 109.00 | 283 698.00 | 829 412.00 | 1 113 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 389 602.00 | | | 389 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
DL TOTAL (I) | 538 198.00 | | | 538 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 214.00 | | | 291 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 412.00 | | | 829 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 359.00 | | | 267 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 538.00 | | 1 098 538.00 | 1 098 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 538.00 | | 1 098 538.00 | 1 098 538.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 624.00 | | | 1 105 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 628.00 | | | 963 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 850.00 | | 95 503.00 | 368 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 432 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 420 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 225.00 | | 94 603.00 | 358 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 900.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 373.00 | 47 008.00 | 32 000.00 | 249 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 1 479.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 870.00 | 45 529.00 | 32 000.00 | 247 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 412.00 | 2 404.00 | 5 500.00 | 22 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 412.00 | 2 404.00 | 5 500.00 | 22 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | 2 404.00 | 5 500.00 | 22 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 338 339.00 | 338 339.00 | | 338 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 550.00 | 26 696.00 | 23 854.00 | 50 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 202.00 | 434 174.00 | 7 028.00 | 441 202.00 |
VW T.V.A. | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 214.00 | 267 359.00 | 23 854.00 | 291 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 321 647.00 | | | 321 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
YT Sous‐traitance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |