| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 835.00 | 309.00 | 1 431 527.00 | 1 431 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 766.00 | 67 162.00 | 98 604.00 | 165 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 318.00 | 67 471.00 | 1 618 847.00 | 1 686 318.00 |
BT Marchandises | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 904.00 | | 1 794 904.00 | 1 794 904.00 |
BZ Autres créances | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 111 367.00 | | 3 111 367.00 | 3 111 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 811.00 | | 5 332 811.00 | 5 332 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 129.00 | 67 471.00 | 6 951 658.00 | 7 019 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 5 653 052.00 | 5 053 567.00 | | 5 653 052.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 634.00 | 599 485.00 | | 743 634.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 722.00 | 5 667 088.00 | | 6 410 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 222.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 792.00 | 312 504.00 | | 380 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 414.00 | 47 162.00 | | 147 414.00 |
EA Autres dettes | 12 657.00 | 3.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 936.00 | 359 891.00 | | 540 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 658.00 | 6 026 980.00 | | 6 951 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 936.00 | 359 891.00 | | 540 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 664.00 | | 11 749.00 | 1 667 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 812.00 | | 1 836.00 | 1 482 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 951.00 | | 9 913.00 | 153 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 918.00 | 20 552.00 | | 46 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 20 244.00 | | 46 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 792.00 | 380 792.00 | | 380 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 904.00 | 1 794 904.00 | | 1 794 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 532.00 | 1 999 444.00 | 31 089.00 | 2 030 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |