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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 847.00 | | 623 847.00 | 623 847.00 |
AP Constructions | 6 179 861.00 | 2 021 480.00 | 4 158 380.00 | 6 179 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 669.00 | 18 086.00 | 111 583.00 | 129 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 211.00 | 2 039 567.00 | 4 986 645.00 | 7 026 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 275.00 | | 395 275.00 | 395 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 790.00 | 77 821.00 | 641 968.00 | 719 790.00 |
BZ Autres créances | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 268.00 | 77 821.00 | 1 488 446.00 | 1 566 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 479.00 | 2 117 388.00 | 6 475 091.00 | 8 592 479.00 |
CU Autres participations | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 744.00 | | | -571 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
DL TOTAL (I) | -484 293.00 | | | -484 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 743.00 | | | 5 005 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 997.00 | | | 1 898 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 384.00 | | | 6 959 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 091.00 | | | 6 475 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 353.00 | | | 2 294 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
FG Production vendue services | 721 749.00 | | 721 749.00 | 721 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 749.00 | | 1 260 749.00 | 1 260 749.00 |
FQ Autres produits | | | 39 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 169.00 | | | -33 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 894.00 | | | 1 367 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 443.00 | | | 1 286 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 201.00 | | 195 170.00 | 6 843 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 160.00 | 92 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 7 026 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 933 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744 135.00 | | 189 243.00 | 6 744 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 066.00 | | 5 927.00 | 99 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 422.00 | 314 145.00 | | 1 725 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 422.00 | 314 145.00 | | 1 725 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 317.00 | 51 505.00 | | 26 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 317.00 | 51 505.00 | | 26 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | 51 505.00 | | 26 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
UX Autres créances clients | 626 507.00 | 626 507.00 | | 626 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VB T. V. A. | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 743.00 | 340 711.00 | 1 463 365.00 | 5 005 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 134.00 | 1 800 134.00 | | 1 800 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 636.00 | 932 601.00 | 85 035.00 | 1 017 636.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 384.00 | 2 294 353.00 | 1 463 365.00 | 6 959 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
ST Autres comptes | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
YT Sous‐traitance | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 589.00 | | | 230 589.00 |