| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 36 371.00 | 12 660.00 | 49 031.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 423.00 | 36 371.00 | 38 052.00 | 74 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
110 Total général Actif | 80 639.00 | 36 371.00 | 44 268.00 | 80 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 668.00 | 918.00 | | 1 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 701.00 | 49 433.00 | | 48 701.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 612.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 896.00 | 50 962.00 | | 50 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667.00 | 649.00 | | 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 966.00 | 5 283.00 | | 4 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | 258.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 15 125.00 | 15 783.00 | | 15 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 830.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 726.00 | 12 411.00 | | 13 726.00 |
252 Charges sociales | 6 195.00 | 6 008.00 | | 6 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | 5 317.00 | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 794.00 | 48 828.00 | | 49 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 102.00 | 2 134.00 | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 318.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 576.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373.00 | 1 240.00 | | 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 226.00 | | | 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |