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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 10 393.00 | 4 047.00 | 14 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 612.00 | 103 612.00 | 17 000.00 | 120 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 372.00 | 47 192.00 | 95 181.00 | 142 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 184.00 | 2 811 869.00 | 3 286 316.00 | 6 098 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 292.00 | | 2 217 292.00 | 2 217 292.00 |
BZ Autres créances | 6 212 522.00 | 156 753.00 | 6 055 769.00 | 6 212 522.00 |
CF Disponibilités | 428 873.00 | | 428 873.00 | 428 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 406.00 | | 264 406.00 | 264 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 093.00 | 156 753.00 | 8 966 340.00 | 9 123 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 279.00 | 2 968 621.00 | 12 252 658.00 | 15 221 279.00 |
CU Autres participations | 5 678 658.00 | 2 650 672.00 | 3 027 986.00 | 5 678 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 600.00 | 2 898 600.00 | | 2 898 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -803 211.00 | -477 874.00 | | -803 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 748.00 | -325 337.00 | | 316 748.00 |
DK Provisions réglementées | 34 495.00 | 36 862.00 | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 832.00 | 2 206 451.00 | | 2 520 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 539.00 | 326 880.00 | | 451 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 539.00 | 326 880.00 | | 451 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 800 020.00 | 1 800 020.00 | | 1 800 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 811.00 | 2 249 455.00 | | 1 697 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 751.00 | 1 008 907.00 | | 3 618 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 665.00 | 228 211.00 | | 392 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 129.00 | 591 478.00 | | 1 190 129.00 |
EA Autres dettes | 580 911.00 | 9.00 | | 580 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 287.00 | 5 878 080.00 | | 9 280 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 658.00 | 8 411 409.00 | | 12 252 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 791 268.00 | 2 952 901.00 | | 6 791 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 1 312.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978 512.00 | | 106 308.00 | 9 978 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 982 610.00 | 5 820 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986 635.00 | 6 098 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 14 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 262 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 792.00 | | 76 293.00 | 187 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773 355.00 | | 30 015.00 | 9 773 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 642.00 | 42 255.00 | 1 700.00 | 120 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 4 383.00 | 1 700.00 | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 932.00 | 37 871.00 | | 112 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 292.00 | 2 217 292.00 | | 2 217 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 522.00 | 6 212 522.00 | | 6 212 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 406.00 | 264 406.00 | | 264 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836 292.00 | 8 694 221.00 | 142 071.00 | 8 836 292.00 |