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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 21 542.00 | 150.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 15 375.00 | 323.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 206.00 | 36 917.00 | 83 289.00 | 120 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 109.00 | 36 917.00 | 95 192.00 | 132 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 519.00 | -29 839.00 | | -21 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 8 320.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329.00 | -15 519.00 | | -1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | 37 851.00 | | 16 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 826.00 | 49 809.00 | | 58 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 14 483.00 | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 11 130.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 521.00 | 113 273.00 | | 96 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 192.00 | 97 754.00 | | 95 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 775.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -775.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 369.00 | 188 712.00 | | 183 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 179.00 | 180 392.00 | | 169 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 8 320.00 | | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 749.00 | | 36 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | 749.00 | | 36 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |