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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 381 323.00 | 293 403.00 | 87 920.00 | 381 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 876.00 | 1 880 056.00 | 196 820.00 | 2 076 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 666.00 | 63 156.00 | 31 510.00 | 94 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 727.00 | 2 238 645.00 | 326 082.00 | 2 564 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 637.00 | 4 002.00 | 243 635.00 | 247 637.00 |
BZ Autres créances | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CF Disponibilités | 379 728.00 | | 379 728.00 | 379 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 602.00 | 4 002.00 | 815 600.00 | 819 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 329.00 | 2 242 647.00 | 1 141 682.00 | 3 384 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 616.00 | | | 378 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
DL TOTAL (I) | 622 451.00 | | | 622 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 937.00 | | | 185 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 228.00 | | | 519 228.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 682.00 | | | 1 141 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 311.00 | | 30 838.00 | 2 557 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 420.00 | 2 564 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 2 558 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 618.00 | | 30 838.00 | 2 550 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 904.00 | 104 806.00 | 21 065.00 | 2 154 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 874.00 | 104 806.00 | 21 065.00 | 2 152 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 242 737.00 | 242 737.00 | | 242 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 680.00 | 98 482.00 | 110 198.00 | 208 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 111.00 | 282 243.00 | 5 868.00 | 288 111.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 228.00 | 409 030.00 | 110 198.00 | 519 228.00 |