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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 6 722.00 | 889.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 002.00 | 414 694.00 | 13 308.00 | 428 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 879.00 | 421 416.00 | 58 463.00 | 479 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 446.00 | | 167 446.00 | 167 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 325.00 | 421 416.00 | 225 909.00 | 647 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 159 231.00 | 197 220.00 | | 159 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 383.00 | -37 989.00 | | -34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 133 578.00 | 167 961.00 | | 133 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | 27 938.00 | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 8 956.00 | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 6 461.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 331.00 | 61 423.00 | | 92 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 909.00 | 229 384.00 | | 225 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 331.00 | 61 423.00 | | 86 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 126.00 | 47 676.00 | | 33 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 509.00 | 85 665.00 | | 67 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 383.00 | -37 989.00 | | -34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 879.00 | | | 479 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 614.00 | | | 435 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 395.00 | 3 021.00 | 421 416.00 | 418 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 395.00 | 3 021.00 | 421 416.00 | 418 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
VP Divers | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 167.00 | 23 769.00 | 11 398.00 | 35 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 331.00 | 86 331.00 | | 92 331.00 |