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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 026.00 | 38 739.00 | 1 287.00 | 40 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 013.00 | 44 311.00 | 100 702.00 | 145 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 045.00 | 83 051.00 | 382 994.00 | 466 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 852.00 | 24 536.00 | 867 316.00 | 891 852.00 |
BZ Autres créances | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 512.00 | 24 536.00 | 1 033 975.00 | 1 058 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 556.00 | 107 587.00 | 1 416 969.00 | 1 524 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 510.00 | 126 090.00 | | 170 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 150.00 | 44 420.00 | | -30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 250 360.00 | 280 510.00 | | 250 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 821.00 | 102 619.00 | | 93 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 583.00 | 332 473.00 | | 290 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 474.00 | 359 438.00 | | 498 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 632.00 | 134 544.00 | | 146 632.00 |
EA Autres dettes | 137 100.00 | 87 015.00 | | 137 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 610.00 | 1 016 089.00 | | 1 166 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 969.00 | 1 296 599.00 | | 1 416 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 004.00 | 951 822.00 | | 1 115 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 725.00 | | 11 320.00 | 454 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 719.00 | | 11 320.00 | 173 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 440.00 | 18 611.00 | | 64 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 440.00 | 18 611.00 | | 64 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 474.00 | 498 474.00 | | 498 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
UX Autres créances clients | 865 303.00 | 865 303.00 | | 865 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 614.00 | 39 008.00 | 51 606.00 | 90 614.00 |
VI Groupe et associés | 298 582.00 | 298 582.00 | | 298 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 533.00 | 921 533.00 | | 921 533.00 |
VW T.V.A. | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 610.00 | 1 115 004.00 | 51 606.00 | 1 166 610.00 |