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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 512 145.00 | 64 000.00 | 42 448 145.00 | 42 512 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 268.00 | | 440 268.00 | 440 268.00 |
BZ Autres créances | 15 003 863.00 | | 15 003 863.00 | 15 003 863.00 |
CF Disponibilités | 15 151 217.00 | | 15 151 217.00 | 15 151 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 602 654.00 | | 30 602 654.00 | 30 602 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 114 799.00 | 64 000.00 | 73 050 799.00 | 73 114 799.00 |
CU Autres participations | 42 445 559.00 | | 42 445 559.00 | 42 445 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 454 000.00 | 42 454 000.00 | | 42 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 403.00 | 255 961.00 | | 278 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 675.00 | 162 290.00 | | 173 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | 448 826.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 42 907 243.00 | 43 321 078.00 | | 42 907 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 322.00 | 40 405.00 | | 44 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 322.00 | 40 874.00 | | 44 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 193.00 | 29 456 332.00 | | 29 258 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 013.00 | 320 757.00 | | 579 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 304 020.00 | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 211 305.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 4 538.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 099 234.00 | 30 296 954.00 | | 30 099 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 050 799.00 | 73 658 907.00 | | 73 050 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 013.00 | | | 579 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 854.00 | 1 987 074.00 | 3 677 928.00 | 1 690 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 854.00 | 1 987 074.00 | 3 677 928.00 | 1 690 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 609.00 | 4 507 284.00 | | 3 820 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 445.00 | 4 058 458.00 | | 3 819 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | 448 826.00 | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512 135.00 | | 1 605.00 | 42 512 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 42 448 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 42 512 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 448 135.00 | | 1 605.00 | 42 448 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 874.00 | 3 450.00 | 2.00 | 40 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 874.00 | 3 450.00 | 2.00 | 40 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 440 268.00 | 440 268.00 | | 440 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VC Groupe et associés | 14 968 076.00 | 14 968 076.00 | | 14 968 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 958 194.00 | 14 958 194.00 | | 14 958 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 300 000.00 | 5 300 000.00 | 9 000 000.00 | 14 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 579 014.00 | 579 014.00 | | 579 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 720 000.00 | | | 56 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 920 000.00 | | | 58 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 454 022.00 | 15 451 436.00 | 2 586.00 | 15 454 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 099 234.00 | 21 099 234.00 | 9 000 000.00 | 30 099 234.00 |