| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922.00 | 10 557.00 | 365.00 | 10 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163.00 | 13 798.00 | 365.00 | 14 163.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 202.00 | 9 501.00 | 62 701.00 | 72 202.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 887.00 | 9 501.00 | 197 386.00 | 206 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 051.00 | 23 299.00 | 197 752.00 | 221 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 023.00 | 70 890.00 | | 77 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | 6 132.00 | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 73 792.00 | 81 423.00 | | 73 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 407.00 | 56 313.00 | | 90 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 22 585.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 22 751.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | | 3 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 959.00 | 105 567.00 | | 123 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 752.00 | 186 990.00 | | 197 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 833.00 | 10 444.00 | 34 277.00 | 23 833.00 |
FG Production vendue services | 45 187.00 | 19 261.00 | 64 449.00 | 45 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 020.00 | 29 705.00 | 98 726.00 | 69 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 777.00 | 1 033.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | 1 033.00 | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 138.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 138.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | 895.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 255.00 | 145 183.00 | | 105 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 886.00 | 139 050.00 | | 112 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630.00 | 6 132.00 | | -7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 358.00 | | 13 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 358.00 | | 12 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 1 845.00 | 751.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 1 845.00 | 751.00 | 8 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |