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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | 2 438.00 | 2 063.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 804.00 | 7 349.00 | 15 455.00 | 22 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 265.00 | 79 661.00 | 130 604.00 | 210 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 584.00 | 89 447.00 | 148 137.00 | 237 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 680.00 | 796.00 | 151 884.00 | 152 680.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 584.00 | 796.00 | 286 787.00 | 287 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 168.00 | 90 243.00 | 434 924.00 | 525 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 866.00 | 28 971.00 | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 19 895.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 70 974.00 | 59 866.00 | | 70 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 216.00 | 19 690.00 | | 186 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 13 499.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 30 839.00 | | 70 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | 30 994.00 | | 28 277.00 |
EA Autres dettes | 74 584.00 | 10 968.00 | | 74 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 950.00 | 119 739.00 | | 363 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 924.00 | 179 605.00 | | 434 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 707.00 | 106 669.00 | | 227 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 312.00 | | 188 714.00 | 111 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 442.00 | 237 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 442.00 | 237 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | | 188 699.00 | 111 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 834.00 | 26 455.00 | 16 842.00 | 79 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | 26 455.00 | 16 842.00 | 79 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
UX Autres créances clients | 150 769.00 | 150 769.00 | | 150 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 002.00 | 33 759.00 | 114 191.00 | 170 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 950.00 | 227 707.00 | 114 191.00 | 363 950.00 |