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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AN Terrains | 8 644.00 | 488.00 | 8 156.00 | 8 644.00 |
AP Constructions | 5 308.00 | 507.00 | 4 801.00 | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 644.00 | 2 764.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 783.00 | 91 283.00 | 79 500.00 | 170 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 540.00 | 100 324.00 | 1 267 216.00 | 1 367 540.00 |
BT Marchandises | 230 901.00 | 2 215.00 | 228 686.00 | 230 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CF Disponibilités | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 150.00 | 2 215.00 | 676 935.00 | 679 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 690.00 | 102 539.00 | 1 944 151.00 | 2 046 690.00 |
CU Autres participations | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
DL TOTAL (I) | 813 748.00 | | | 813 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 126.00 | | | 556 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 631.00 | | | 260 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 403.00 | | | 1 130 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 151.00 | | | 1 944 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 344.00 | | | 660 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 660.00 | 109 538.00 | 9 123.00 | 118 660.00 |