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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 3 900.00 | 3 203.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104.00 | 3 900.00 | 3 203.00 | 7 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 388 462.00 | | 388 462.00 | 388 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 080.00 | | 490 080.00 | 490 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 184.00 | 3 900.00 | 493 284.00 | 497 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 686.00 | 113 155.00 | | 125 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | 46 531.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 172 686.00 | 168 486.00 | | 172 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 415.00 | 31 215.00 | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 135 434.00 | | 167 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | 59 302.00 | | 64 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 598.00 | 225 951.00 | | 320 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 284.00 | 394 437.00 | | 493 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 598.00 | 225 951.00 | | 320 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 1 061.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 1 061.00 | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |