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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 853.00 | 26 045.00 | 38 808.00 | 64 853.00 |
040 Immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 380.00 | 26 045.00 | 135 335.00 | 161 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
110 Total général Actif | 292 332.00 | 26 045.00 | 266 287.00 | 292 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 485.00 | 396 679.00 | | 481 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 542.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 100.00 | 6 810.00 | | 7 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 085.00 | 411 031.00 | | 490 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 832.00 | 111 042.00 | | 135 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -440.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 100 590.00 | 87 990.00 | | 100 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 6 323.00 | | 7 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 746.00 | 120 961.00 | | 135 746.00 |
252 Charges sociales | 26 097.00 | 26 071.00 | | 26 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 499.00 | 5 349.00 | | 8 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 638.00 | 357 297.00 | | 413 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 447.00 | 53 734.00 | | 76 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 818.00 | 10 735.00 | | 17 818.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 030.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 466.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 11 470.00 | | 21 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 248.00 | 51 503.00 | | 72 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |