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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 795.00 | 5 205.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 33 787.00 | 4 864.00 | 38 651.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 212.00 | 34 581.00 | 81 630.00 | 116 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 645.00 | | 133 645.00 | 133 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
110 Total général Actif | 313 912.00 | 34 581.00 | 279 331.00 | 313 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 070.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 898.00 | | | 397 898.00 |
222 Production stockée | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 659.00 | | | 401 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
252 Charges sociales | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 311.00 | | | 337 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |