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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 720.00 | 27 843.00 | 17 878.00 | 45 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 905.00 | 49 444.00 | 132 461.00 | 181 905.00 |
AX Avances et acomptes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 866.00 | 77 286.00 | 565 580.00 | 642 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CF Disponibilités | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 245.00 | 77 286.00 | 703 959.00 | 781 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 924.00 | 102 140.00 | | 178 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 029.00 | 76 784.00 | | 79 029.00 |
DL TOTAL (I) | 274 453.00 | 195 424.00 | | 274 453.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 598.00 | 275 945.00 | | 269 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | 85 720.00 | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 36 100.00 | | 39 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 739.00 | 58 548.00 | | 39 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 506.00 | 456 313.00 | | 364 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 959.00 | 651 738.00 | | 703 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
FD Production vendue biens | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 602.00 | | 788 602.00 | 788 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 756.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 756.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | 6 840.00 | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 17 834.00 | | 22 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 537.00 | 798 415.00 | | 791 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 508.00 | 721 631.00 | | 712 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 029.00 | 76 784.00 | | 79 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 240.00 | | 67 052.00 | 586 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654.00 | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 642 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 232 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 66 863.00 | 172 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | 189.00 | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 082.00 | 29 799.00 | 3 595.00 | 51 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | 29 799.00 | 3 595.00 | 51 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 604.00 | 12 101.00 | 42 503.00 | 54 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 994.00 | 60 825.00 | 154 169.00 | 214 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 123.00 | 89 118.00 | 10 004.00 | 99 123.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 506.00 | 167 834.00 | 261 672.00 | 429 506.00 |