| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 885 000.00 | 1 145 374.00 | 9 739 626.00 | 10 885 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 1 145 374.00 | 9 739 626.00 | 10 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 139.00 | 1 145 374.00 | 10 085 765.00 | 11 231 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 500.00 | 150 000.00 | | 163 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 319.00 | 205 389.00 | | 1 465 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 339.00 | 1 273 430.00 | | 1 763 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 158.00 | 3 263 819.00 | | 5 027 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 351.00 | 6 007 348.00 | | 5 004 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 36 198.00 | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | 31 660.00 | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 122 615.00 | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 607.00 | 6 197 820.00 | | 5 058 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 765.00 | 9 461 639.00 | | 10 085 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 607.00 | 1 197 820.00 | | 1 058 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 2 392.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 127 381.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 127 391.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 607.00 | 254 067.00 | | 30 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 607.00 | 254 067.00 | | 30 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 637.00 | -126 676.00 | | -29 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -130 467.00 | | | -130 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 339.00 | 1 273 430.00 | | 1 763 339.00 |