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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 1 276.00 | 1 787.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 896.00 | 97 086.00 | 42 810.00 | 139 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 740.00 | 80 375.00 | 180 365.00 | 260 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 575.00 | 178 737.00 | 294 838.00 | 473 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 473.00 | 6 103.00 | 194 370.00 | 200 473.00 |
BT Marchandises | 25 608.00 | 600.00 | 25 008.00 | 25 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 907.00 | 6 893.00 | 604 013.00 | 610 907.00 |
BZ Autres créances | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
CF Disponibilités | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 333.00 | 13 596.00 | 1 145 737.00 | 1 159 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 908.00 | 192 333.00 | 1 440 575.00 | 1 632 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 615.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 863.00 | 68 667.00 | | 40 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 597.00 | 182 581.00 | | 160 597.00 |
DL TOTAL (I) | 706 460.00 | 305 863.00 | | 706 460.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 69 161.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 678.00 | 157 942.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 454 126.00 | | 461 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 919.00 | 182 516.00 | | 151 919.00 |
EA Autres dettes | | 16 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 115.00 | 880 281.00 | | 644 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 575.00 | 1 186 144.00 | | 1 440 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 115.00 | 880 281.00 | | 644 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 093.00 | 12 200.00 | 139 293.00 | 127 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 119.00 | 768 763.00 | 2 757 882.00 | 1 989 119.00 |
FG Production vendue services | 5 852.00 | 15 949.00 | 21 801.00 | 5 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 065.00 | 796 912.00 | 2 918 977.00 | 2 122 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 695.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 695.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | 5 695.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 5 695.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 920.00 | 67 384.00 | | 89 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 045.00 | 2 254 406.00 | | 2 945 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 449.00 | 2 071 825.00 | | 2 784 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 597.00 | 182 581.00 | | 160 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 688.00 | | 212 387.00 | 286 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 718.00 | | 33 471.00 | 35 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 970.00 | | 175 166.00 | 250 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 652.00 | 85 053.00 | 20 968.00 | 114 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 680.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 056.00 | 84 373.00 | 20 968.00 | 114 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | 1 910.00 | | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | 8 613.00 | | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983.00 | 98 613.00 | | 4 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 461 081.00 | | 461 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 602 888.00 | 602 888.00 | | 602 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VC Groupe et associés | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 671.00 | 821 652.00 | 8 019.00 | 829 671.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 438.00 | 613 438.00 | | 613 438.00 |