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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 053.00 | 62.00 | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 203.00 | 9 440.00 | 103 764.00 | 113 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 6 166.00 | 19 621.00 | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 318.00 | 10 493.00 | 103 826.00 | 114 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 642.00 | 22 466.00 | 188 176.00 | 210 642.00 |
BZ Autres créances | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 068.00 | 22 466.00 | 332 602.00 | 355 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 386.00 | 32 959.00 | 436 427.00 | 469 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456.00 | 47 928.00 | | 57 456.00 |
DL TOTAL (I) | 106 384.00 | 48 928.00 | | 106 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | 8 350.00 | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 091.00 | 37 797.00 | | 156 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 589.00 | 30 278.00 | | 57 589.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 337.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 30 009.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 043.00 | 106 434.00 | | 330 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 427.00 | 155 363.00 | | 436 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 382.00 | 9 797.00 | 28 585.00 | 38 382.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 043.00 | 301 458.00 | 28 585.00 | 330 043.00 |