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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 842.00 | 21 461.00 | 56 381.00 | 77 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 664.00 | 62 272.00 | 44 393.00 | 106 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | 85 778.00 | 169 022.00 | 254 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 748.00 | 85 778.00 | 397 970.00 | 483 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DL TOTAL (I) | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 970.00 | | | 397 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 758.00 | | 774 758.00 | 774 758.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 781.00 | | 776 781.00 | 776 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 109.00 | | | 796 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 398.00 | | | 744 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 131.00 | | 42 706.00 | 217 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 254 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 184 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 988.00 | | 42 556.00 | 146 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 150.00 | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 020.00 | 24 362.00 | 1 604.00 | 63 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | 24 362.00 | 1 604.00 | 60 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 040.00 | 26 474.00 | 45 566.00 | 72 040.00 |
VI Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 037.00 | 31 789.00 | 8 248.00 | 40 037.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 172.00 | 138 606.00 | 45 566.00 | 184 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
ST Autres comptes | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 597.00 | | | 140 597.00 |