| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 24 006.00 | 23 592.00 | 47 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 410.00 | 24 006.00 | 27 404.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
BZ Autres créances | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 244.00 | | 1 000 244.00 | 1 000 244.00 |
CF Disponibilités | 256 730.00 | | 256 730.00 | 256 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 253.00 | | 1 528 253.00 | 1 528 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 664.00 | 24 006.00 | 1 555 658.00 | 1 579 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 545.00 | 282 197.00 | | 465 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 944.00 | 183 348.00 | | 152 944.00 |
DL TOTAL (I) | 673 489.00 | 520 545.00 | | 673 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 049.00 | 639 282.00 | | 415 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | 59 787.00 | | 49 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 505.00 | 368 378.00 | | 417 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 169.00 | 1 067 447.00 | | 882 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 658.00 | 1 587 992.00 | | 1 555 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 670.00 | | 1 856 670.00 | 1 856 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 670.00 | | 1 856 670.00 | 1 856 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 531.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 531.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 531.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 702.00 | 58 236.00 | | 52 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 210.00 | 1 745 949.00 | | 1 911 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 265.00 | 1 562 601.00 | | 1 758 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 944.00 | 183 348.00 | | 152 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 058.00 | | 32 352.00 | 19 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | | 31 398.00 | 16 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 954.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 513.00 | 10 493.00 | | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 10 493.00 | | 13 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 415 049.00 | 19 643.00 | | 415 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 092.00 | 271 279.00 | 3 813.00 | 275 092.00 |
VW T.V.A. | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 169.00 | 486 763.00 | | 882 169.00 |