| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 4 092.00 | 17 936.00 | 22 028.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 518.00 | 4 092.00 | 18 426.00 | 22 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | 1 168.00 | 16 438.00 | 17 606.00 |
072 Créances – Autres | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
084 Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 901.00 | 1 168.00 | 25 733.00 | 26 901.00 |
110 Total général Actif | 49 418.00 | 5 260.00 | 44 158.00 | 49 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 518.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 890.00 | 3 567.00 | | 3 890.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 385.00 | 86 877.00 | | 130 385.00 |
230 Autres produits | 736.00 | 2 104.00 | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 011.00 | 92 548.00 | | 135 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 576.00 | 3 885.00 | | 3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 17 375.00 | 20 810.00 | | 17 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 143.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 668.00 | 52 366.00 | | 92 668.00 |
252 Charges sociales | 18 262.00 | 11 927.00 | | 18 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 158.00 | 90 131.00 | | 138 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 147.00 | 2 417.00 | | -3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 147.00 | 2 417.00 | | -3 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 464.00 | | | 464.00 |