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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 5 340.00 | 20 354.00 | 25 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 965.00 | 6 612.00 | 20 354.00 | 26 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
110 Total général Actif | 44 087.00 | 6 612.00 | 37 475.00 | 44 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 598.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 992.00 | | | 196 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
242 Autres charges externes. | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |