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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 985.00 | 14 252.00 | 5 733.00 | 19 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 918.00 | 26 677.00 | 22 241.00 | 48 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 598.00 | 26 003.00 | 69 595.00 | 95 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 245.00 | 68 376.00 | 126 869.00 | 195 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 994.00 | 68 376.00 | 266 617.00 | 334 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 810.00 | -22 142.00 | | -20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | 1 331.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283.00 | -15 810.00 | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 154.00 | 108 059.00 | | 102 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 94 387.00 | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 423.00 | 75 376.00 | | 77 423.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 334.00 | 278 265.00 | | 261 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 617.00 | 262 455.00 | | 266 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 390.00 | | 1 075 390.00 | 1 075 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 390.00 | | 1 075 390.00 | 1 075 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 962.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 962.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 833.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 833.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -871.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 213.00 | 955 045.00 | | 1 076 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 119.00 | 953 714.00 | | 1 055 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | 1 331.00 | | 21 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 384.00 | | 43 889.00 | 153 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 195 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 144 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | | 41 934.00 | 104 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 345.00 | | 1 955.00 | 27 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 099.00 | 19 305.00 | 2 028.00 | 51 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 255.00 | 3 997.00 | | 10 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 207.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 607.00 | 15 101.00 | 2 028.00 | 39 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 154.00 | 28 549.00 | 73 605.00 | 102 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 923.00 | 73 624.00 | 29 300.00 | 102 923.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 334.00 | 187 729.00 | 73 605.00 | 261 334.00 |