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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 6 953.00 | 14 760.00 | 21 713.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 313.00 | 6 953.00 | 49 360.00 | 56 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
110 Total général Actif | 96 551.00 | 6 953.00 | 89 598.00 | 96 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 606.00 | 187 987.00 | | 195 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36.00 | 5 197.00 | | 36.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | 2 038.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 656.00 | 195 222.00 | | 197 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 499.00 | 52 298.00 | | 56 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | -111.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 59 259.00 | 48 223.00 | | 59 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 529.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 185.00 | 44 453.00 | | 37 185.00 |
252 Charges sociales | 3 966.00 | 5 177.00 | | 3 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 2 088.00 | | 2 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 800.00 | 153 658.00 | | 162 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 856.00 | 41 564.00 | | 34 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 005.00 | 7 532.00 | | 10 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 701.00 | 27 081.00 | | 6 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 2 886.00 | | 5 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 431.00 | 19 129.00 | | 32 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |