| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 117.00 | 4 810.00 | 25 307.00 | 30 117.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 817.00 | 4 810.00 | 26 007.00 | 30 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
060 Stock marchandises | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | 4 860.00 | 8 842.00 | 13 703.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
084 Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 326.00 | 4 860.00 | 73 466.00 | 78 326.00 |
110 Total général Actif | 109 143.00 | 9 670.00 | 99 473.00 | 109 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 870.00 | 148 578.00 | | 337 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 385.00 | 22 288.00 | | 180 385.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 21.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 351.00 | 170 887.00 | | 518 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 042.00 | 89 945.00 | | 213 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 194.00 | -1 551.00 | | -12 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 957.00 | 14 170.00 | | 64 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | -2 250.00 | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 103 322.00 | 45 724.00 | | 103 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 957.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 897.00 | 11 000.00 | | 68 897.00 |
252 Charges sociales | 20 875.00 | 5 103.00 | | 20 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 1 313.00 | | 3 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 18.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 144.00 | 164 428.00 | | 466 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 207.00 | 6 458.00 | | 52 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 478.00 | 6 458.00 | | 52 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |