| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 660.00 | 9 204.00 | 34 456.00 | 43 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 357.00 | 6 086.00 | 14 271.00 | 20 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 032.00 | 15 290.00 | 579 742.00 | 595 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 591.00 | 15 290.00 | 635 301.00 | 650 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 026.00 | | | -34 026.00 |
DL TOTAL (I) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 327.00 | | | 649 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 301.00 | | | 635 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 495.00 | 63 216.00 | 257 815.00 | 392 495.00 |
VI Groupe et associés | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 985.00 | 7 970.00 | 6 015.00 | 13 985.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 327.00 | 142 597.00 | 435 266.00 | 649 327.00 |