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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 30 056.00 | 45 845.00 | 75 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 580.00 | 30 056.00 | 171 524.00 | 201 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
072 Créances – Autres | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
084 Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
110 Total général Actif | 268 524.00 | 30 056.00 | 238 468.00 | 268 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -211 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 695.00 | 135 585.00 | | 303 695.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3 060.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 727.00 | 138 645.00 | | 303 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 330.00 | 53 131.00 | | 107 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 553.00 | -5 767.00 | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 115 770.00 | 63 518.00 | | 115 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 10 273.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 383.00 | 57 061.00 | | 152 383.00 |
252 Charges sociales | 49 233.00 | 17 995.00 | | 49 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 241.00 | 9 114.00 | | 21 241.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 41.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 440.00 | 205 366.00 | | 451 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 712.00 | -66 721.00 | | -147 712.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -149 971.00 | -66 516.00 | | -149 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |