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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 837.00 | 4 663.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 898.00 | 6 663.00 | 47 235.00 | 53 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 024.00 | 7 500.00 | 903 524.00 | 911 024.00 |
BT Marchandises | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 109.00 | | 262 109.00 | 262 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 134.00 | 7 500.00 | 1 165 634.00 | 1 173 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
DL TOTAL (I) | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 266.00 | | | 794 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 634.00 | | | 1 165 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 432 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 214.00 | | | 1 664 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 477.00 | | | 1 580 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 266.00 | 69 856.00 | 384 988.00 | 794 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 897.00 | 347 487.00 | 384 988.00 | 1 071 897.00 |