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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 700.00 | | 1 181 700.00 | 1 181 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 305.00 | 1 525.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 923.00 | 4 423.00 | 42 500.00 | 46 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 293.00 | 4 728.00 | 1 226 565.00 | 1 231 293.00 |
BT Marchandises | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 734.00 | 4 728.00 | 1 535 006.00 | 1 539 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 304.00 | | | 901 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 816.00 | | | 273 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
EA Autres dettes | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 680.00 | | | 1 370 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 006.00 | | | 1 535 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 014.00 | | | 546 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 210 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 437.00 | | | 1 218 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 111.00 | | | 1 204 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 251 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 1 231 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 047.00 | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 304.00 | 76 637.00 | 319 715.00 | 901 304.00 |
VI Groupe et associés | 273 816.00 | 273 816.00 | | 273 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 014.00 | | | 964 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002.00 | 37 842.00 | 160.00 | 38 002.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 680.00 | 546 014.00 | 319 715.00 | 1 370 680.00 |