| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 706.00 | 185.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 678.00 | 170 447.00 | 34 231.00 | 204 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 185.00 | 180 358.00 | 46 827.00 | 227 185.00 |
BT Marchandises | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 973.00 | 4 861.00 | 219 112.00 | 223 973.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 682.00 | 273.00 | 122 409.00 | 122 682.00 |
CF Disponibilités | 321 232.00 | | 321 232.00 | 321 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 099.00 | 5 134.00 | 874 965.00 | 880 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 284.00 | 185 492.00 | 921 792.00 | 1 107 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 132.00 | 101 059.00 | | 101 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 629.00 | 81 698.00 | | 130 629.00 |
DL TOTAL (I) | 275 761.00 | 226 757.00 | | 275 761.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | 45 523.00 | | 14 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 008.00 | 368 920.00 | | 302 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 638.00 | 49 005.00 | | 36 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 127.00 | 223 920.00 | | 272 127.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 971.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 031.00 | 688 430.00 | | 630 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 792.00 | 931 187.00 | | 921 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 774 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 1 824.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 012.00 | 21 547.00 | | 50 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 661.00 | 2 150 057.00 | | 2 413 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 032.00 | 2 068 359.00 | | 2 283 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 629.00 | 81 698.00 | | 130 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 053.00 | | 1 869.00 | 226 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 227 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 211 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 437.00 | | 1 869.00 | 210 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 359.00 | 14 735.00 | 736.00 | 166 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 154.00 | 14 735.00 | 736.00 | 163 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 127.00 | 272 127.00 | | 272 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 223 973.00 | 223 973.00 | | 223 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 698.00 | 4 368.00 | 10 331.00 | 14 698.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 829.00 | 264 467.00 | 9 362.00 | 273 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 024.00 | 317 693.00 | 10 331.00 | 328 024.00 |