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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 102 391.00 | 187 507.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 720.00 | 98 030.00 | 28 689.00 | 126 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 250.00 | 399 775.00 | 180 476.00 | 580 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 340.00 | 608 921.00 | 694 419.00 | 1 303 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BT Marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 402 856.00 | | 402 856.00 | 402 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 769.00 | | 565 769.00 | 565 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 109.00 | 608 921.00 | 1 260 188.00 | 1 869 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 422 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 596.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | 44 645.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 753 800.00 | 742 241.00 | | 753 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 062.00 | 358 746.00 | | 294 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 070.00 | 153 606.00 | | 90 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | 5 535.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 449.00 | 23 630.00 | | 24 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 744.00 | 60 185.00 | | 90 744.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 4 767.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 388.00 | 606 469.00 | | 506 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 188.00 | 1 348 710.00 | | 1 260 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 361.00 | | 9 257.00 | 1 306 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 1 303 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 278.00 | 996 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 888.00 | | 9 257.00 | 999 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 054.00 | 81 108.00 | 12 242.00 | 540 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 116.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 446.00 | 80 991.00 | 12 242.00 | 531 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 664.00 | 62 133.00 | 231 531.00 | 293 664.00 |
VI Groupe et associés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 350.00 | 129 602.00 | 7 748.00 | 137 350.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 211.00 | 270 680.00 | 231 531.00 | 502 211.00 |