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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 487 449.00 | 10 028.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 84 809.00 | 10 746.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 930.00 | 316 099.00 | 24 832.00 | 340 930.00 |
BF Prêts | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 539.00 | 890 156.00 | 306 383.00 | 1 196 539.00 |
BT Marchandises | 5 449 476.00 | 596 009.00 | 4 853 467.00 | 5 449 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 829.00 | 59 201.00 | 1 604 628.00 | 1 663 829.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 171.00 | | 1 273 171.00 | 1 273 171.00 |
CF Disponibilités | 2 786 944.00 | | 2 786 944.00 | 2 786 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 668.00 | 655 210.00 | 10 539 458.00 | 11 194 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 207.00 | 1 545 366.00 | 10 845 841.00 | 12 391 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 3 981 548.00 | 3 981 548.00 | | 3 981 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 629.00 | 1 237 279.00 | | 1 204 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 752.00 | 5 409 402.00 | | 5 376 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 370.00 | 3 719 006.00 | | 4 742 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 806.00 | 749 257.00 | | 473 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 240.00 | 288 880.00 | | 238 240.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 10 227.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 089.00 | 4 767 371.00 | | 5 469 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 841.00 | 10 176 773.00 | | 10 845 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 089.00 | 4 767 371.00 | | 5 469 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 196 270.00 | 964 480.00 | 18 160 750.00 | 17 196 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 270.00 | 964 480.00 | 18 160 750.00 | 17 196 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 754 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 058 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 942 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 515.00 | 1 688.00 | | 21 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 348.00 | 614 264.00 | | 557 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 445.00 | 17 931 913.00 | | 18 758 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 816.00 | 16 694 634.00 | | 17 553 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 629.00 | 1 237 279.00 | | 1 204 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 368.00 | | 171.00 | 1 196 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 963.00 | | | 933 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 144.00 | | 171.00 | 185 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 864.00 | 23 292.00 | | 866 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 065.00 | 23 292.00 | | 865 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 570 986.00 | 596 009.00 | 570 985.00 | 570 986.00 |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | 49 085.00 | 777.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 879.00 | 645 094.00 | 571 762.00 | 581 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 879.00 | 645 094.00 | 571 762.00 | 581 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 095.00 | 571 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 806.00 | 473 806.00 | | 473 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UP Prêts | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 372.00 | 1 601 372.00 | | 1 601 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 742 370.00 | 4 742 370.00 | | 4 742 370.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 392.00 | 1 727 935.00 | 62 457.00 | 1 790 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 089.00 | 5 469 089.00 | | 5 469 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |