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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 232.00 | 1 384 183.00 | 409 049.00 | 1 793 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 413.00 | 83 786.00 | 34 627.00 | 118 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 962.00 | 1 489 034.00 | 472 927.00 | 1 961 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 042.00 | | 707 042.00 | 707 042.00 |
BZ Autres créances | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
CF Disponibilités | 888 962.00 | | 888 962.00 | 888 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 027.00 | | 2 118 027.00 | 2 118 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 988.00 | 1 489 034.00 | 2 590 954.00 | 4 079 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 559 914.00 | 141 667.00 | | 559 914.00 |
DH Report à nouveau | | 138 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 553.00 | 639 885.00 | | 519 553.00 |
DK Provisions réglementées | 40 916.00 | 19 142.00 | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 682.00 | 1 107 755.00 | | 1 288 682.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 535.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 535.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 006.00 | 105 300.00 | | 132 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 006.00 | 105 300.00 | | 132 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 999.00 | 11 678.00 | | 381 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 257.00 | 519 405.00 | | 511 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 010.00 | 371 325.00 | | 277 010.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 266.00 | 905 846.00 | | 1 170 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 954.00 | 2 123 436.00 | | 2 590 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 237.00 | 904 177.00 | | 869 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 206.00 | | 429 656.00 | 1 565 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 23 300.00 | 1 961 962.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 23 300.00 | 1 911 644.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 894.00 | | 429 650.00 | 1 514 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 861.00 | | 5.00 | 20 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 952.00 | 42 382.00 | 23 300.00 | 1 469 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 886.00 | 42 382.00 | 23 300.00 | 1 448 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 142.00 | 32 983.00 | 11 209.00 | 19 142.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 300.00 | 26 706.00 | | 105 300.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 223.00 | 59 689.00 | 11 990.00 | 125 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 706.00 | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 983.00 | 11 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 257.00 | 511 257.00 | | 511 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 042.00 | 707 042.00 | | 707 042.00 |
VB T. V. A. | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 929.00 | 80 900.00 | 301 029.00 | 381 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 143.00 | 875 729.00 | 20 414.00 | 896 143.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 266.00 | 869 237.00 | 301 029.00 | 1 170 266.00 |