| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 738.00 | 23 161.00 | 4 577.00 | 27 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 169.00 | 700 124.00 | 43 045.00 | 743 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 490.00 | 181 345.00 | 251 145.00 | 432 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 803.00 | 912 180.00 | 339 624.00 | 1 251 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 548 444.00 | | 548 444.00 | 548 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 701.00 | 10 284.00 | 1 487 418.00 | 1 497 701.00 |
BZ Autres créances | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 882 801.00 | | 882 801.00 | 882 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 795.00 | 10 284.00 | 3 287 512.00 | 3 297 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 599.00 | 922 463.00 | 3 627 135.00 | 4 549 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 007.00 | 1 519 044.00 | | 1 554 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 914.00 | 84 963.00 | | 169 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 922.00 | 1 714 007.00 | | 1 833 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 644.00 | 179 356.00 | | 127 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 180.00 | 256 017.00 | | 305 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 945.00 | 38 393.00 | | 19 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 163.00 | 865 145.00 | | 951 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 178.00 | 439 881.00 | | 337 178.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 7 609.00 | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 462.00 | 30 575.00 | | 44 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 213.00 | 1 816 976.00 | | 1 793 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 135.00 | 3 530 983.00 | | 3 627 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 370.00 | 1 651 036.00 | | 1 694 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 481.00 | | 4 245 481.00 | 4 245 481.00 |
FD Production vendue biens | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
FG Production vendue services | 848 410.00 | | 848 410.00 | 848 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 720.00 | | 5 093 720.00 | 5 093 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 440.00 | 30 950.00 | | 29 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 501.00 | 30 950.00 | | 29 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 347.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 851.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 4 198.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 911.00 | 26 752.00 | | 28 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 396.00 | 19 221.00 | | 44 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 860.00 | 4 721 709.00 | | 5 155 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 945.00 | 4 636 745.00 | | 4 985 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 914.00 | 84 963.00 | | 169 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 349.00 | | 114 261.00 | 1 149 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 40 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 807.00 | 1 251 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 1 175 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 394.00 | | 9 622.00 | 28 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 568.00 | | 104 640.00 | 1 079 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 172.00 | 87 557.00 | 8 549.00 | 833 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 394.00 | 2 317.00 | | 28 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 778.00 | 85 240.00 | 8 549.00 | 804 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | 2 638.00 | 220.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 124.00 | 2 638.00 | 5 478.00 | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | 2 638.00 | 5 478.00 | 13 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 5 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 163.00 | 951 163.00 | | 951 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 701.00 | 1 497 701.00 | | 1 497 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VC Groupe et associés | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 644.00 | 48 746.00 | 48 348.00 | 127 644.00 |
VI Groupe et associés | 305 180.00 | 305 180.00 | | 305 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
VP Divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 573.00 | 1 861 573.00 | | 1 861 573.00 |
VW T.V.A. | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 268.00 | 1 694 370.00 | 48 348.00 | 1 773 268.00 |