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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 994.00 | 1 486.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 636 480.00 | | 636 480.00 | 636 480.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 797.00 | 251 250.00 | 23 547.00 | 274 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 899.00 | 140 751.00 | 7 148.00 | 147 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 158.00 | 440 706.00 | 690 452.00 | 1 131 158.00 |
BT Marchandises | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CF Disponibilités | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 871.00 | | 220 871.00 | 220 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 029.00 | 440 706.00 | 911 323.00 | 1 352 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 533.00 | 91 797.00 | | 384 533.00 |
DH Report à nouveau | | 216 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985.00 | 75 965.00 | | 5 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 011.00 | 10 953.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 406 914.00 | 403 870.00 | | 406 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 646.00 | 29 468.00 | | 15 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 32 617.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 337.00 | 343 160.00 | | 367 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 401.00 | 90 442.00 | | 79 401.00 |
EA Autres dettes | 25 877.00 | 27 572.00 | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 409.00 | 523 259.00 | | 504 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 323.00 | 927 129.00 | | 911 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 269.00 | 507 959.00 | | 499 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 912.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 235.00 | 15 471.00 | | 425 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 662.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 903.00 | 14 809.00 | | 421 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 337.00 | 367 337.00 | | 367 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 646.00 | 10 505.00 | 5 141.00 | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 929.00 | 64 138.00 | 21 791.00 | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 409.00 | 499 269.00 | 5 141.00 | 504 409.00 |