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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 829.00 | 153 945.00 | 18 883.00 | 172 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 255.00 | 275 378.00 | 40 877.00 | 316 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 090.00 | 166 352.00 | 47 738.00 | 214 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 221 172.00 | 13 001 831.00 | 1 219 341.00 | 14 221 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 563.00 | | 3 576 563.00 | 3 576 563.00 |
BZ Autres créances | 993 004.00 | | 993 004.00 | 993 004.00 |
CF Disponibilités | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 923.00 | | 4 904 923.00 | 4 904 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 616.00 | 13 001 831.00 | 6 127 786.00 | 19 129 616.00 |
CU Autres participations | 11 084.00 | 10 001.00 | 1 083.00 | 11 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 317 337.00 | 12 396 155.00 | 921 182.00 | 13 317 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 960.00 | 862 960.00 | | 862 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 358.00 | -908 126.00 | | -2 364 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 192.00 | -1 456 232.00 | | 372 192.00 |
DL TOTAL (I) | 395 794.00 | 23 602.00 | | 395 794.00 |
DP Provisions pour risques | 3 521.00 | 6 577.00 | | 3 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521.00 | 6 577.00 | | 3 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 519.00 | 1 667.00 | | 422 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 443.00 | 207 967.00 | | 151 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 835.00 | 271 327.00 | | 281 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 931.00 | 887 393.00 | | 1 541 931.00 |
EA Autres dettes | 1 340 056.00 | 14 545.00 | | 1 340 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990 684.00 | 2 718 941.00 | | 1 990 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 469.00 | 4 101 841.00 | | 5 728 469.00 |
ED (V) | | 163.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 785.00 | 4 132 182.00 | | 6 127 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 946.00 | 1 881 944.00 | 5 389 890.00 | 3 507 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 946.00 | 1 881 944.00 | 5 389 890.00 | 3 507 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 929 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 278.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 118.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 797.00 | -294 028.00 | | -319 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 625.00 | 4 767 280.00 | | 6 457 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 432.00 | 6 223 511.00 | | 6 085 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 192.00 | -1 456 232.00 | | 372 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 976.00 | | 1 055 032.00 | 13 223 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 388 152.00 | | 929 185.00 | 12 388 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 448.00 | 414 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 837.00 | 14 221 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 317 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 389.00 | 316 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 945.00 | | 23 883.00 | 148 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 004.00 | | 17 640.00 | 313 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 875.00 | | 84 324.00 | 373 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 835 570.00 | 1 003 982.00 | 14 073.00 | 11 835 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 432 818.00 | 963 337.00 | | 11 432 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 804.00 | 24 141.00 | | 129 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 948.00 | 16 504.00 | 14 073.00 | 272 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 194.00 | 3 158.00 | | 163 194.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 577.00 | 3 521.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 194.00 | 3 158.00 | | 173 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 771.00 | 6 679.00 | 6 577.00 | 179 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 679.00 | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 657.00 | 454 657.00 | | 454 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 214.00 | 363 214.00 | | 363 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990 684.00 | 1 990 684.00 | | 1 990 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 563.00 | 3 576 563.00 | | 3 576 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 519.00 | 422 519.00 | | 422 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 056.00 | 1 340 056.00 | | 1 340 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 524.00 | | | 256 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 728.00 | 656 728.00 | | 656 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 972.00 | 4 715 304.00 | 403 668.00 | 5 118 972.00 |
VW T.V.A. | 663 777.00 | 663 777.00 | | 663 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 469.00 | 5 728 469.00 | | 5 728 469.00 |