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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 411.00 | 48 513.00 | 64 898.00 | 113 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 239.00 | 59 095.00 | 194 144.00 | 253 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BT Marchandises | 654 715.00 | | 654 715.00 | 654 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 359.00 | | 964 359.00 | 964 359.00 |
BZ Autres créances | 165 447.00 | 13 607.00 | 151 840.00 | 165 447.00 |
CF Disponibilités | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 708.00 | 13 607.00 | 2 013 101.00 | 2 026 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 947.00 | 72 702.00 | 2 207 245.00 | 2 279 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 549 059.00 | 414 997.00 | | 549 059.00 |
DH Report à nouveau | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 930.00 | 134 062.00 | | 99 930.00 |
DL TOTAL (I) | 695 837.00 | 595 906.00 | | 695 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 661.00 | 403 909.00 | | 460 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 830.00 | 872 129.00 | | 921 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 160 122.00 | | 128 918.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 408.00 | 1 436 198.00 | | 1 511 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 245.00 | 2 032 104.00 | | 2 207 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 497.00 | 1 384 297.00 | | 1 479 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 753 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 794 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 694.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 694.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 100.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 10 330.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -9 637.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | 48 957.00 | | 38 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 850.00 | 8 208 010.00 | | 7 891 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 920.00 | 8 073 948.00 | | 7 791 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 930.00 | 134 062.00 | | 99 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 4 025.00 | 8 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 392.00 | 948.00 | 253 239.00 | 8 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 119 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 8 067.00 | 948.00 | 51 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 8 067.00 | 948.00 | 47 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
6T Sur comptes clients | 16 404.00 | 3 333.00 | 6 131.00 | 16 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 340.00 | 3 333.00 | 37 066.00 | 47 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 340.00 | 3 333.00 | 37 066.00 | 47 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 37 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 830.00 | 921 830.00 | | 921 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 964 359.00 | 964 359.00 | | 964 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 661.00 | 428 749.00 | 31 912.00 | 460 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 543.00 | 1 148 715.00 | 18 828.00 | 1 167 543.00 |
VW T.V.A. | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 408.00 | 1 479 497.00 | 31 912.00 | 1 511 408.00 |