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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 103.00 | 246 771.00 | 133 332.00 | 380 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 592.00 | 247 260.00 | 133 332.00 | 380 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
084 Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
110 Total général Actif | 502 382.00 | 247 260.00 | 255 122.00 | 502 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
230 Autres produits | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
252 Charges sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 064.00 | | | 383 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |