| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 18 183.00 | 9 341.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 263 251.00 | 6 664.00 | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 350 659.00 | 94 810.00 | 445 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 566 068.00 | | 566 068.00 | 566 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 406.00 | | 755 406.00 | 755 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 874.00 | 350 659.00 | 850 216.00 | 1 200 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 169 527.00 | 166 614.00 | | 169 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 710.00 | 77 868.00 | | 93 710.00 |
DK Provisions réglementées | 379 017.00 | 332 970.00 | | 379 017.00 |
DL TOTAL (I) | 703 674.00 | 638 872.00 | | 703 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 385.00 | 150 895.00 | | 70 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 48 790.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 57 352.00 | | 46 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 542.00 | 257 038.00 | | 146 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 216.00 | 895 910.00 | | 850 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 896.00 | | 370 896.00 | 370 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 896.00 | | 370 896.00 | 370 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 047.00 | -46 047.00 | | -46 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | 38 934.00 | | 36 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 243.00 | 404 965.00 | | 374 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 533.00 | 327 097.00 | | 280 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 710.00 | 77 868.00 | | 93 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 954.00 | 8 704.00 | | 341 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | 1 890.00 | | 40 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 601.00 | 6 814.00 | | 301 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 970.00 | 46 047.00 | | 332 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 970.00 | 46 047.00 | | 332 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UX Autres créances clients | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 338.00 | | 189 338.00 | 189 338.00 |
VW T.V.A. | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |