| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572 400.00 | 2 503 745.00 | 68 654.00 | 2 572 400.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AN Terrains | 8 248 298.00 | 3 227 469.00 | 5 020 828.00 | 8 248 298.00 |
AP Constructions | 24 325 481.00 | 15 105 193.00 | 9 220 288.00 | 24 325 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397 555.00 | 17 584 155.00 | 6 813 400.00 | 24 397 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 507.00 | 2 359 304.00 | 492 202.00 | 2 851 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 949 292.00 | 40 789 015.00 | 32 160 276.00 | 72 949 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 353.00 | | 389 353.00 | 389 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526 351.00 | 604 930.00 | 19 921 420.00 | 20 526 351.00 |
BZ Autres créances | 29 212 327.00 | | 29 212 327.00 | 29 212 327.00 |
CF Disponibilités | 43 990 702.00 | | 43 990 702.00 | 43 990 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 176 660.00 | 604 930.00 | 93 571 729.00 | 94 176 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 206 620.00 | 41 393 946.00 | 125 812 673.00 | 167 206 620.00 |
CU Autres participations | 6 311 329.00 | | 6 311 329.00 | 6 311 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 188.00 | 1 505 188.00 | | 1 505 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 31 242 614.00 | 31 242 614.00 | | 31 242 614.00 |
DH Report à nouveau | 57 679 745.00 | 49 975 750.00 | | 57 679 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 620 364.00 | 7 703 994.00 | | 9 620 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 658.00 | 15 769.00 | | 9 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114 950.00 | 2 395 784.00 | | 2 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 108 882 521.00 | 99 549 101.00 | | 108 882 521.00 |
DP Provisions pour risques | 2 709 908.00 | 2 295 267.00 | | 2 709 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 709 908.00 | 2 295 267.00 | | 2 709 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018.00 | 6 148.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 280.00 | 144 429.00 | | 93 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 574.00 | 12 815 415.00 | | 10 117 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 033.00 | 3 651 614.00 | | 2 716 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 816.00 | 629 847.00 | | 1 238 816.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | 768 879.00 | | 29 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 199 540.00 | 18 022 521.00 | | 14 199 540.00 |
ED (V) | 20 703.00 | 75 936.00 | | 20 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 812 673.00 | 119 942 828.00 | | 125 812 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 402 612.00 | 74 953 048.00 | 119 355 660.00 | 44 402 612.00 |
FG Production vendue services | 75 876.00 | 212 831.00 | 288 707.00 | 75 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 478 488.00 | 75 165 880.00 | 119 644 368.00 | 44 478 488.00 |
FM Production stockée | | | -10 923 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 466 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 623 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 345 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 105 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 734.00 | |
GE Autres charges | | | 468 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 619 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 847 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 696 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 546.00 | 82 724.00 | | 171 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 655.00 | 148 923.00 | | 65 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 834.00 | 330 238.00 | | 280 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 035.00 | 561 886.00 | | 518 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 122 996.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 847.00 | 137 816.00 | | 107 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 299 296.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 842.00 | 560 109.00 | | 359 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 192.00 | 1 777.00 | | 158 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 000.00 | 556 197.00 | | 318 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916 691.00 | 3 249 592.00 | | 3 916 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 857 689.00 | 117 739 759.00 | | 112 857 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 237 325.00 | 110 035 764.00 | | 103 237 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 620 364.00 | 7 703 994.00 | | 9 620 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 286 501.00 | | 4 341 146.00 | 70 286 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 742.00 | 10 370 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 355.00 | 72 949 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 126.00 | 2 581 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639 487.00 | 59 997 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 604.00 | | 24 070.00 | 2 563 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 320 859.00 | | 4 315 720.00 | 57 320 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402 038.00 | | 1 356.00 | 10 402 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 808 447.00 | 2 050 280.00 | 78 859.00 | 38 808 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455 297.00 | 54 576.00 | 6 126.00 | 2 455 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353 150.00 | 1 995 705.00 | 72 732.00 | 36 353 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 395 784.00 | | 280 834.00 | 2 395 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 267.00 | 772 735.00 | 358 094.00 | 2 295 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
6T Sur comptes clients | 969 430.00 | 12 210.00 | 376 710.00 | 969 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 780.00 | 12 210.00 | 1 361 913.00 | 1 963 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 654 832.00 | 784 945.00 | 2 000 841.00 | 6 654 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 945.00 | 1 095 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 624 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 280 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 575.00 | 10 117 575.00 | | 10 117 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 198.00 | 1 096 198.00 | | 1 096 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 676.00 | 1 152 676.00 | | 1 152 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 540.00 | 404 540.00 | | 404 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 817.00 | 1 238 817.00 | | 1 238 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
UX Autres créances clients | 19 918 396.00 | 19 918 396.00 | | 19 918 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 584.00 | 250 584.00 | | 250 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 956.00 | 607 956.00 | | 607 956.00 |
VB T. V. A. | 605 284.00 | 605 284.00 | | 605 284.00 |
VC Groupe et associés | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 977 195.00 | 27 977 195.00 | | 27 977 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 855 927.00 | 53 796 605.00 | 59 322.00 | 53 855 927.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 106 260.00 | 14 106 260.00 | | 14 106 260.00 |