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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
AH Fonds commercial | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
AP Constructions | 62 050.00 | 49 064.00 | 12 986.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 453.00 | 18 554.00 | 4 899.00 | 23 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 802.00 | 83 171.00 | 263 631.00 | 346 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 354.00 | | 365 354.00 | 365 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 156.00 | 83 171.00 | 628 985.00 | 712 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 737.00 | 167 339.00 | | 242 737.00 |
DH Report à nouveau | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 75 398.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 264 675.00 | 254 654.00 | | 264 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894.00 | 43 660.00 | | 8 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 7 340.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 1 815.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 815.00 | 87 606.00 | | 65 815.00 |
EA Autres dettes | 273 393.00 | 272 705.00 | | 273 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 310.00 | 413 126.00 | | 364 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 985.00 | 667 780.00 | | 628 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 310.00 | 413 126.00 | | 364 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 351 809.00 | | 351 809.00 | 351 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 809.00 | | 351 809.00 | 351 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | 2 000.00 | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 814.00 | 30 006.00 | | 24 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 23 127.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 009.00 | 476 224.00 | | 356 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 989.00 | 400 826.00 | | 345 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 020.00 | 75 398.00 | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 883.00 | | 2 302.00 | 345 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 346 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 85 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | | 2 152.00 | 84 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 316.00 | 6 238.00 | 1 383.00 | 78 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 752.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 515.00 | 5 486.00 | 1 383.00 | 63 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 310.00 | 364 310.00 | | 364 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 2 027.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 6 169.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 49 512.00 | 45 612.00 | | 49 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 679.00 | 11 473.00 | | 9 679.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | 12 123.00 | | 9 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 1 987.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 4 014.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 820.00 | 97 860.00 | | 70 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | 8 761.00 | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 117.00 | 75 377.00 | | 75 117.00 |