| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 851.00 | 162 863.00 | 36 989.00 | 199 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 393.00 | 334 415.00 | 47 978.00 | 382 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 134.00 | 497 278.00 | 565 857.00 | 1 063 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 761.00 | 9 487.00 | 87 274.00 | 96 761.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 505.00 | 9 487.00 | 115 018.00 | 124 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 640.00 | 506 765.00 | 680 874.00 | 1 187 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DH Report à nouveau | 114 146.00 | 100 200.00 | | 114 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | 113 946.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 254 181.00 | 278 674.00 | | 254 181.00 |
DP Provisions pour risques | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 294.00 | 2 430.00 | | 37 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 702.00 | 92 420.00 | | 135 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 98 571.00 | | 87 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 019.00 | 128 479.00 | | 133 019.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 822.00 | 39 822.00 | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 989.00 | 361 722.00 | | 404 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 874.00 | 662 101.00 | | 680 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 624.00 | 361 722.00 | | 379 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 2 430.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 702.00 | | | 135 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 448.00 | | 1 419 448.00 | 1 419 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 448.00 | | 1 419 448.00 | 1 419 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 930.00 | 29 616.00 | | 28 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 930.00 | 29 616.00 | | 28 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 245.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 29 371.00 | | 28 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 37 685.00 | | 20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 832.00 | 1 619 767.00 | | 1 522 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 326.00 | 1 505 822.00 | | 1 447 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 507.00 | 113 946.00 | | 75 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 670.00 | | 48 464.00 | 1 014 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 838.00 | | 47 406.00 | 534 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 832.00 | | 1 058.00 | 32 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 778.00 | 45 500.00 | | 451 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 778.00 | 45 500.00 | | 451 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 705.00 | 9 487.00 | | 21 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
UX Autres créances clients | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 147.00 | 11 782.00 | 25 365.00 | 37 147.00 |
VI Groupe et associés | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 962.00 | 108 280.00 | 33 682.00 | 141 962.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 989.00 | 379 624.00 | 25 365.00 | 404 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |