| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 727.00 | 64 668.00 | 19 059.00 | 83 727.00 |
AN Terrains | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 29 693.00 | 23 663.00 | 6 030.00 | 29 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 291.00 | 245 301.00 | 125 990.00 | 371 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 876.00 | 139 780.00 | 239 095.00 | 378 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 785.00 | 474 807.00 | 533 978.00 | 1 008 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 961.00 | 17 706.00 | 1 617 255.00 | 1 634 961.00 |
BN En cours de production de biens | 678 760.00 | -3 148.00 | 681 908.00 | 678 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BT Marchandises | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 405.00 | 78 308.00 | 2 312 097.00 | 2 390 405.00 |
BZ Autres créances | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CF Disponibilités | 286 398.00 | | 286 398.00 | 286 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 205.00 | 92 866.00 | 5 379 339.00 | 5 472 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 990.00 | 567 673.00 | 5 913 317.00 | 6 480 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 548.00 | 973 548.00 | | 973 548.00 |
DH Report à nouveau | 255 026.00 | 233 860.00 | | 255 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 529.00 | 421 167.00 | | 497 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 103.00 | 1 793 574.00 | | 1 891 103.00 |
DP Provisions pour risques | 51 326.00 | 73 133.00 | | 51 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 518.00 | 133 241.00 | | 182 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 844.00 | 206 373.00 | | 233 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 365.00 | 169 572.00 | | 116 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 952.00 | 2 138 768.00 | | 2 795 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 235.00 | 713 801.00 | | 667 235.00 |
EA Autres dettes | 208 817.00 | 343 585.00 | | 208 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 370.00 | 3 365 726.00 | | 3 788 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 317.00 | 5 365 673.00 | | 5 913 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 643.00 | 11 485.00 | 795 128.00 | 783 643.00 |
FD Production vendue biens | 11 247 412.00 | 160 600.00 | 11 408 012.00 | 11 247 412.00 |
FG Production vendue services | 239 057.00 | 40 741.00 | 279 798.00 | 239 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 112.00 | 212 826.00 | 12 482 938.00 | 12 270 112.00 |
FM Production stockée | | | 462 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 861.00 | |
GE Autres charges | | | 37 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 286.00 | 28 000.00 | | 45 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 442.00 | 28 000.00 | | 82 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 968.00 | 5 942.00 | | 15 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 507.00 | 32 123.00 | | 33 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 983.00 | 35 153.00 | | 37 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 458.00 | 73 218.00 | | 87 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | -45 218.00 | | -5 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | 64 000.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 191.00 | 168 361.00 | | 230 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 115.00 | 11 015 664.00 | | 13 314 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 585.00 | 10 594 497.00 | | 12 816 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 529.00 | 421 167.00 | | 497 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 168.00 | | 285 527.00 | 708 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 922.00 | 951 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 922.00 | 781 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | 8 327.00 | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 194.00 | | 198 982.00 | 624 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | 78 218.00 | 8 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 422.00 | 111 645.00 | 16 259.00 | 379 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 628.00 | 8 040.00 | | 56 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 794.00 | 103 605.00 | 16 259.00 | 322 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 241.00 | 182 518.00 | 133 241.00 | 133 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 365.00 | 23 440.00 | 51 496.00 | 106 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 606.00 | 205 958.00 | 184 737.00 | 239 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 952.00 | 2 795 952.00 | | 2 795 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 693.00 | 294 693.00 | | 294 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 285.00 | 2 289 285.00 | | 2 289 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 120.00 | 28 128.00 | 72 992.00 | 101 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VI Groupe et associés | 206 979.00 | 206 979.00 | | 206 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 159.00 | 2 611 167.00 | 72 992.00 | 2 684 159.00 |
VW T.V.A. | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 369.00 | 3 788 369.00 | | 3 788 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |