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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 21 245.00 | 73.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 254.00 | 85 622.00 | 5 633.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 715.00 | 37 343.00 | 18 372.00 | 55 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 131.00 | 144 210.00 | 32 920.00 | 177 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
BN En cours de production de biens | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 189.00 | | 249 189.00 | 249 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 320.00 | 144 210.00 | 282 109.00 | 426 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
DH Report à nouveau | -111 081.00 | -87 084.00 | | -111 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 745.00 | -23 997.00 | | -161 745.00 |
DL TOTAL (I) | 29 968.00 | 191 714.00 | | 29 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 382.00 | 27 269.00 | | 17 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 16 457.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | 127 655.00 | | 111 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 75 016.00 | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 141.00 | 247 998.00 | | 252 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 109.00 | 439 712.00 | | 282 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 141.00 | 247 998.00 | | 252 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 382.00 | 27 269.00 | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 718.00 | | 8 954.00 | 173 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 177 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 146 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 557.00 | | 3 954.00 | 148 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 5 000.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 169.00 | 11 448.00 | 5 408.00 | 138 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 918.00 | 327.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 251.00 | 11 121.00 | 5 408.00 | 117 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 141.00 | 252 141.00 | | 252 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | 7 816.00 | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 897.00 | 10 766.00 | | 15 897.00 |
ST Autres comptes | 80 497.00 | 103 305.00 | | 80 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 906.00 | 20 293.00 | | 23 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
YT Sous‐traitance | 42 725.00 | 66 457.00 | | 42 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 947.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 985.00 | 9 763.00 | | 9 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 701.00 | 90 518.00 | | 52 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 093.00 | 90 892.00 | | 52 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 025.00 | 200 821.00 | | 163 025.00 |