| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 840.00 | 66 279.00 | 15 560.00 | 81 840.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924 592.00 | 8 803 914.00 | 5 120 678.00 | 13 924 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 458.00 | 1 303 576.00 | 362 882.00 | 1 666 458.00 |
BF Prêts | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 932 951.00 | 10 193 769.00 | 5 739 181.00 | 15 932 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 096.00 | 6 697.00 | 1 903 398.00 | 1 910 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 315 591.00 | 43 118.00 | 1 272 473.00 | 1 315 591.00 |
BT Marchandises | 511 139.00 | 17 824.00 | 493 315.00 | 511 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006 255.00 | 28 539.00 | 5 977 715.00 | 6 006 255.00 |
BZ Autres créances | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CF Disponibilités | 3 375 953.00 | | 3 375 953.00 | 3 375 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341 019.00 | 96 179.00 | 13 244 840.00 | 13 341 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 273 970.00 | 10 289 948.00 | 18 984 021.00 | 29 273 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 582.00 | 534 512.00 | | 626 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 059.00 | 914 069.00 | | 1 857 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286 204.00 | 3 036 249.00 | | 3 286 204.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069 846.00 | 7 784 831.00 | | 9 069 846.00 |
DP Provisions pour risques | 93 729.00 | 35 891.00 | | 93 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 729.00 | 35 891.00 | | 93 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 976.00 | 5 206 558.00 | | 3 687 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 371.00 | 4 724 788.00 | | 4 248 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 392.00 | 844 228.00 | | 1 292 392.00 |
EA Autres dettes | 591 704.00 | 517 992.00 | | 591 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 445.00 | 11 293 567.00 | | 9 820 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 984 021.00 | 19 114 290.00 | | 18 984 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 971.00 | 7 607 165.00 | | 7 529 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 760.00 | 66 407.00 | 5 785 168.00 | 5 718 760.00 |
FD Production vendue biens | 26 973 633.00 | 1 306 772.00 | 28 280 406.00 | 26 973 633.00 |
FG Production vendue services | 2 782.00 | 2 843.00 | 5 625.00 | 2 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 695 176.00 | 1 376 023.00 | 34 071 199.00 | 32 695 176.00 |
FM Production stockée | | | -17 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 202 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 984 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | 55 903.00 | | 15 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | 940.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 671.00 | 126 502.00 | | 212 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 671.00 | 136 502.00 | | 212 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 626.00 | 715 870.00 | | 462 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 626.00 | 715 892.00 | | 462 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 954.00 | -579 389.00 | | -249 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 284.00 | 71 550.00 | | 314 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 838.00 | 160 428.00 | | 753 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 415 894.00 | 34 125 092.00 | | 34 415 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 834.00 | 33 211 022.00 | | 32 558 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 059.00 | 914 069.00 | | 1 857 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 824.00 | | 219 593.00 | 15 726 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 15 932 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 201 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 269.00 | 15 591 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 332.00 | | 705.00 | 202 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395 658.00 | | 207 661.00 | 15 395 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 833.00 | | 11 227.00 | 128 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786 943.00 | 1 400 293.00 | 13 467.00 | 8 786 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 987.00 | 489.00 | 1 197.00 | 66 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 955.00 | 1 399 804.00 | 12 269.00 | 8 719 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036 249.00 | 462 626.00 | 212 671.00 | 3 036 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 891.00 | 80 486.00 | 22 648.00 | 35 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 509.00 | 108 432.00 | 107 302.00 | 66 509.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 049.00 | 108 432.00 | 107 302.00 | 115 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 190.00 | 651 545.00 | 342 622.00 | 3 187 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 918.00 | 129 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 626.00 | 212 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 371.00 | 4 248 371.00 | | 4 248 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 058.00 | 588 058.00 | | 588 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 543.00 | 568 543.00 | | 568 543.00 |
UP Prêts | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 972 007.00 | 5 972 007.00 | | 5 972 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687 976.00 | 1 397 502.00 | 2 290 474.00 | 3 687 976.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 882.00 | | | 1 517 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 298.00 | 6 228 238.00 | 140 060.00 | 6 368 298.00 |
VW T.V.A. | 320 087.00 | 320 087.00 | | 320 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 445.00 | 7 529 971.00 | 2 290 474.00 | 9 820 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 864.00 | 154 059.00 | | 164 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 030.00 | 62 680.00 | | 57 030.00 |
ST Autres comptes | 1 940 660.00 | 1 895 421.00 | | 1 940 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 148.00 | 364 462.00 | | 373 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449 222.00 | 1 553 255.00 | | 1 449 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 932.00 | 632 803.00 | | 596 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 594.00 | 156 797.00 | | 192 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 458.00 | 310 856.00 | | 357 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 813 330.00 | 9 398 625.00 | | 8 813 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 918 157.00 | 5 607 604.00 | | 4 918 157.00 |
ZE Dividendes | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 416 994.00 | 4 508 623.00 | | 4 416 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |